L’allineamento dello stock del debito su AreaRGS

L’allineamento dello stock del debito su AreaRGS

L’allineamento dello stock del debito su AreaRGS

Abbiamo visto in un altro articolo come raggiungere la piattaforma AreaRGS, su cui deve avvenire l’allineamento del debito tra i nostri dati e quelli della PCC. Abbiamo anche visto come arrivare al dato che la PCC ritiene essere il nostro debito.

Se i dati in nostro possesso non corrispondono con la cifra che ci ha proposto AreaRGS, per prima cosa dobbiamo capire dove si annidano le differenze.

Cliccando “Scarica dettaglio” è possibile generare un report che ci aiuterà a vedere la situazione delle varie fatture che secondo la Piattaforma contengono il nostro debito e che sono state usate per il calcolo dei tempi di pagamento:

Il dettaglio dei giorni

Se vogliamo capire come sono stati calcolati i tempi, cliccando “Dettaglio tempi ponderati” compare questo popup che ci dice dove si può scaricare il report, che non è detto sia subito disponibile.

 

Bisogna cliccare sul banner in alto, in “I miei servizi”

e si entrerà in una pagina in cui se non è pronto comparirà questa immagine

altrimenti, sotto comparirà il report richiesto, che scaricheremo cliccando su Scarica.

La creazione del report potrebbe richiedere varie ore. Se rientreremo su AreaRGS successivamente, ad es. il giorno dopo, capiremo subito se il report è pronto…

Il dettaglio dei debiti

Tornando al dettaglio del debito, se invece di cliccare “Dettaglio tempi” clicchiamo “Dettaglio stock debiti” verrà scaricato un file xls contenente l’elenco delle fatture che concorrono alla formazione del debito.

Dovremo quindi capire se ci sono fatture che alla PCC risultano non pagate quando lo sono, o che vanno escluse dallo stock per altri motivi. Qui nulla è cambiato, il file è assolutamente identico a quello che ci offriva la PCC.

Quando avremo le idee, chiare, potremo operare sul debito in due modi: o sulla PCC con le modalità che già conosciamo, o direttamente dentro AreaRGS. A mio parere è più semplice lavorare sul debito direttamente in AreaRGS. Le operazioni possibili sono sempre le solite due: chiusura o esclusione. Vediamole:

Come chiudere fatture presenti nello stock del debito

Per chiudere fatture presenti nello stock del debito da AreaRGS, per prima cosa bisogna cliccare “Allinea stock”

allineamento dello stock del debito 2022

Si possono chiudere sia una fattura singola che più fatture assieme. Si può procedere o manualmente o con caricamento di file.

Chiusura massiva

Nella pagina che ci viene mostrata, nella sezione “Chiudi documenti contabili”, per eseguire una chiusura massiva da file basterà caricare da “Carica da Excel” un file excel qualsiasi, che includa nella tabella una colonna denominata “Numero progressivo di registrazione”. La colonna dovrà contenere i progressivi di registrazione che corrispondono ai documenti contabili da escludere dallo stock.

Questo numero progressivo di registrazione si può trovare anche nel file di dettaglio dello stock del debito: quindi per eseguire una chiusura massiva con file è sufficiente caricare il file che abbiamo appena scaricato, specificando solo i documenti contabili da escludere (basta cancellare le righe contenenti i documenti che vogliamo mantenere).

L'allineamento dello stock del debito su AreaRGS

Chiusura manuale

Se invece desideriamo chiudere pochi documenti possiamo anche farlo manualmente. Dopo aver cliccato “Allinea stock” dovremo cliccare “Avvia la ricerca” poi di nuovo “Avvia la ricerca”,

dopo avere eventualmente ristretto il campo con uno o più parametri, qui l’unico dato obbligatorio è l’anno di ricezione.

Il sistema ci proporrà l’elenco delle fatture che concorrono a formare il debito. Dovremo spuntarne una o più, quindi cliccare “Chiudi documenti contabili”

come chiudere fatture

e confermare la scelta nel popup che comparirà

e le fatture selezionate saranno chiuse. La riapertura è possibile, ma non da AreaRGS bensì solo sulla PCC.

L’effetto della chiusura si vede solo aggiornando il totale dello stock; questo aggiornamento si può fare o dallo step precedente o direttamente nella sezione chiusura

Consiglio però di farlo a fine operazioni, perchè ad ogni aggiornamento il sistema vi bloccherà fino a fine calcoli.

Se nella ricerca documenti il sistema non restituisce risultati e non dà errori, vi suggerisco di aumentare i dettagli inserendo ditta, numero progressivo ecc. Probabilmente infatti ci sono troppi risultati da mostrare.

ATTENZIONE: in ogni sessione si possono chiudere massimo DIECI documenti contabili! Fortunatamente ad ogni sessione il contatore dei documenti chiusi si riazzera. Se avete molti documenti da chiudere suggerisco il caricamento del file excel.

Se cambiamo idea e non vogliamo più chiudere fatture, per tornare al passaggio precedente basterà cliccare in alto “Step precedente”

Come escludere fatture dallo stock del debito

La procedura di esclusione di fatture dal calcolo dello stock è analoga a quella della chiusura. Tuttavia devo fare una premessa doverosa:

Digressione

La funzione di esclusione dallo stock è stata pensata dal MEF come provvisoria, per quei documenti contabili che per qualche motivo non devono concorrere a formare lo stock stesso. Caso tipico sono le fatture in contestazione o per le quali c’è un contenzioso in atto. Di regola NON andrebbe usata per allineare i nostri dati e la PCC, si dovrebbero usare piuttosto le altre funzioni disponibili (la chiusura, la registrazione dei pagamenti effettuati ecc.).

Se tuttavia per qualche motivo la PCC rifiutasse il mod. 003 o calcolasse due volte un pagamento ‘sballando’ i conti dei saldi, o AreaRGS non ne volesse sapere di recepire la chiusura di una fattura che avete pagato, l’esclusione può temporaneamente aiutarvi a raggiungere lo scopo di avere nello stock del debito solo ciò che effettivamente è debito. Io vi illustro come si usa questa funzione, ma confido che non ne abuserete. Ognuno risponde di come la usa alla sua coscienza e -se del caso- all’Ispettorato di Finanza, alla Corte dei Conti, ecc. Io ve la spiego, ma declino ogni responsabilità per utilizzi impropri. (Fine digressione)

Anche per l’esclusione dallo stock si possono escludere dal calcolo sia una fattura singola che più fatture assieme, si può procedere o manualmente o con caricamento di file.

L’esclusione massiva

Per fare l’esclusione massiva, dovremo cliccare “Carica da excel” e andare a selezionare sul nostro pc/server un file excel qualsiasi, che includa nella tabella una colonna denominata “Numero progressivo di registrazione”. La colonna dovrà contenere i progressivi di registrazione che corrispondono ai documenti contabili da escludere dallo stock. Il numero progressivo di registrazione si trova nel file di dettaglio dello stock del debito: per eseguire una esclusione massiva quindi si può anche caricare direttamente questo file, specificando solo i documenti contabili da escludere ed eliminando le righe di quelli che vogliamo mantenere.

L’esclusione manuale

Per fare un’esclusione puntuale invece cliccheremo “Allinea stock” quindi “Avvia la ricerca” nell’area “Escludi documenti contabili”

e di nuovo “Avvia ricerca”

eventualmente restringendo il campo con uno o più parametri. Qui oltre l’anno di ricezione è obbligatorio indicare l’ufficio.

Dovremo spuntare una o più fatture quindi cliccare “Chiudi documenti contabili e ricalcola”

Un popup ci confermerà che l’operazione è avvenuta correttamente e -dato interessante- ci mostrerà al volo il saldo aggiornato senza bisogno di lanciare l’aggiornamento. Attenzione però, il dato aggiornato lo vediamo solo qui. Negli altri punti sarà ancora non aggiornato.

A differenza della chiusura, è possibile ripristinare una fattura da AreaRGS, con lo stesso iter: ricerca, spunta, clic su “Ripristina”

Quando avremo concluso le operazioni di allineamento potremo procedere alla comunicazione dello stock del debito, cliccate questo link per vederla.

 

Per restare informati sui prossimi articoli, iscrivetevi alla newsletter!

Licenza Creative Commons

7 Comments

  1. Salve ho scaricato file excel dalla piattaforma , l ho trascinato nel riquadro per la chiusura e dopo l operazione mi da errore E262 esito fattura lavorata.
    come devo procedere in questo caso?
    Grazie

    Isabella
  2. Non ci sono fatture a debito ma solo una nota di credito, tra l’altro sconosciuta, come bisogna procedere? Si può lasciare là e procedere poi con la dichiarazione che non ci sono debiti? Oppure bisogna toglierla del tutto?

    Maria Antonietta
  3. Salve, innanzitutto mi complimento per il servizio che offre perché è davvero fantastico.
    Le chiedo gentilmente un aiuto; se erroneamente con la chiusura massiva nell’ areaRGS, ho chiuso delle fatture che non andavano chiuse come posso ripristinarle nello stock del debito?
    Grazie

    Roberto
    1. Grazie. Per riaprire i documenti chiusi per errore bisogna operare sulla PCC, cercando le relative fatture e intervenendo lì. Se siete un ente Sicoge non so se potete farlo autonomamente.

      FunzionarioAmministrativo
      1. La ringrazio molto. A puro titolo informativo ho risolto con una comunicazione massiva modello 003 utilizzando nel campo azioni la funzione RIF che ricontabilizza le fatture. Grazie per la disponibilità.

        Roberto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

'; } else { var simplecalmedia = '
'; } } else { var simplecalmedia = ''; } if (settings.events[i].description) { var description = $('
').addClass('description').html(settings.events[i].description); } item.attr('data-event-day', d.getDate()); item.on('mouseover', mouseOverItem).on('mouseleave', mouseLeaveItem); if (eventvidpos == 'before') { item.append(title).append(simplecalmedia).append(description); } else if (eventvidpos == 'after') { item.append(title).append(description).append(simplecalmedia); } eventList.append(item); } } $(instance).addClass('TotalSoftSimpleCalendar'); cEventsBody.append(eventList); $(instance).html(cBody).append(cEvents); } return print(); } $.fn.eCalendar = function (oInit) { return this.each(function () { return eCalendar(oInit, $(this)); }); }; // plugin defaults $.fn.eCalendar.defaults = { weekDays: ['Dom', 'Seg', 'Ter', 'Qua', 'Qui', 'Sex', 'Sab'], months: ['Janeiro', 'Fevereiro', 'Março', 'Abril', 'Maio', 'Junho', 'Julho', 'Agosto', 'Setembro', 'Outubro', 'Novembro', 'Dezembro'], textArrows: {previous: ''}, eventTitle: 'Eventos', url: '', events: [ { title: 'Evento de Abertura', description: 'Abertura das Olimpíadas Rio 2016', datetime: new Date(2016, new Date().getMonth(), 12, 17) }, { title: 'Tênis de Mesa', description: 'BRA x ARG - Semifinal', datetime: new Date(2016, new Date().getMonth(), 23, 16) }, { title: 'Ginástica Olímpica', description: 'Classificatórias de equipes', datetime: new Date(2016, new Date().getMonth(), 31, 16) } ], firstDayOfWeek: 0 }; }(jQuery));